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中材国际现金流为负287亿元回款压力较大-【新闻】

发布时间:2021-05-27 11:53:13 阅读: 来源:轴瓦厂家

中材国际现金流为负28.7亿元 回款压力较大

央企中材集团旗下的中材国际(600970.SH)2011年实现营业总收入251亿元,同比增长4.9%,净利润15.38亿元,同比增长7.87%,远低于公司2010年年报预计的净利润增加15%,值得注意的是,公司现金流为负28.7亿元,回款压力较大。

央企中材集团旗下的中材国际(600970.SH)2011年实现营业总收入251亿元,同比增长4.9%,净利润15.38亿元,同比增长7.87%,远低于公司2010年年报预计的净利润增加15%,值得注意的是,公司现金流为负28.7亿元,回款压力较大。

中材国际属水泥技术装备及工程服务行业,主要从事建筑工程设计、承包境内外建材行业工程和境内国际招标工程等,为央企中材集团旗下企业。公司3月24日披露的2011年报显示,公司2011年实际实现营业收入251亿元,比2010年增长4.87%,净利润15.38亿元,同比增长7.87%,新签合同364亿元,比2010年增长52%,公司净利润增长低于2010年报预期的15%。

伴随公司新签合同不断增加的,而加之预收款能力有限,贸易业务暂用一定资金,导致公司的经营现金流也出现较大压力。年报显示,经营现金流为-28.7亿元,是近5年来首次出现负值,2010年为15亿元,同比大幅减少291.4%,2011年四季度公司净经营现金流依旧为负的4290万,而四季度向来是回款的传统高峰期。

在经营现金流中,公司货币资金由2010年的83.5亿元下降到2011年的54亿元,同比减少36%,中材国际称,主要原因是本年度公司在执行的项目较多,对外支付工程款和采购款较为集中,导致货币资金流出增加,而部分新签合同暂未启动,预收账款增加有限,另外公司新增贸易业务占用部分货币资金。此外,公司存货也由2010年的23亿元增加到2010年的41.5亿元,同比增长79%,公司解释存货的增加,主要是因为期末钢材贸易业务尚未进入交割条件而增加的。

对于公司未来,中材国际发布2012年经营计划称,营业收入增长不低于18%,归属于上市公司股东的净利润增长不低于10%,新签合同额增长不低于10%。

而兴业证券(601377.SH)分析师王爽认为,鉴于公司近两年境外新签合同存在部分项目启动滞后,因为公司预收帐款连年大幅下降即是明证。他预计,2012年公司水泥工程新签合同可能有一定的下滑,而基于国内新签业务可能下降的判断,公司水泥工程主业2012年难以回归快速增长通道。(本文仅代表作者个人观点,与中国水泥网无关,转载请注明出处。)

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